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证券之星消息,10月24日,嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单位净值为1.0497元,累计净值为1.1369元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.35%,近3个月上涨0.42%,近6个月上涨2.6%,近1年上涨4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.41%,现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为王立芹,王立芹于2022年3月9日
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本站消息,10月16日彤程转债收盘上涨0.55%,报130.11元/张联华证券配资平台,成交额2.38亿元,转股溢价率29.42%。 资料显示,彤程转债信用级别为“AA”,债券期限6年(第一年0.3%,第二年0.5%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。),对应正股名XD彤程新,正股最新价为31.78元,转股开始日为2021年8月2日,转股价为31.61元。 以上内容为本站据公开信息整理联华证券配资平台,由智能算法生成,不构成投资建议。
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