本周各大券商策略一致看好10月行情继续拔高。
招商策略张夏团队称,随着9月指数大涨确认了中期低点,10月市场整体大方向上以上行趋势为主。由于本轮行情很大程度上与政策发力有很大关系,10月的政策力度是否能够超预期,成为后续市场上行高度的关键。
其提及ETF是这一轮行情企稳回升主力增量资金,未来有望继续保持增量的趋势,有利于各行业的龙头和权重股。可选择最好的行业龙头中证A50或300质量。
申万宏源策略王胜团队对短期“闪电牛”进行了三点讨论分析,并指出短期的强势结构主要是非银金融 + TMT;受益于基本面改善预期的房地产开发和核心消费,表现同样强势。
①谁是乐观的?外资、交易性资金、中小投资都是低仓位,短期都在定价乐观预期,水牛、政策牛、基本面牛等乐观预期都在发酵。②2025年业绩底可见度提升,A股中期可能是反转行情,A股一向看长做短,短期在资金驱动下,反转逻辑也成为了“闪电牛”的素材。③国庆假期,港股上涨进度已领先于A股,A股节后可能集中上涨,修复比价关系。
华西策略李立峰团队将本轮中国资产大涨行情定义为由政策驱动的“新质牛”。目前属于“新质牛”的第一阶段,后续一揽子增量政策落实举措将陆续出台,政策将步入一段“蜜月期”,内外资金仍有增配A股的空间。关注受益于政策发力的大消费(食饮、汽车、家电、医药)、优质成长(智能驾驶、人工智能)、重组并购主题。
A股中证100核心资产整体跌多涨少,核心宽基中证100ETF基金(562000)场内价格收跌0.26%,创下7个月新低,不过今日表现相对好于深成指(-0.63%)及创业板指(-0.42%)。
中信策略秦培景团队称,当前正处于预期大逆转向行情大拐点的过渡阶段,以低P/B和内需修复为核心,待价格信号确认,迎来行情大拐点后,将开启以信用周期重新上行为核心特征的年度级别牛市行情,机构投资者将迎来更佳入场时机。机构投资者近期明显增仓A股,但散户入场更为迅猛,此轮行情叠加了预期剧烈逆转和散户增量资金集中入场两个特征,脉冲式上涨仍以预期和资金面推动为主,基本面验证为辅。
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